天賜良基日報第90期丨張坤多只基金兩個月反彈超40%；光伏ETF全線大漲；下周一關注丘棟榮新發基金

每經編輯｜肖芮冬    

一、今日基金新聞速覽

1、韓占鋒新任國壽安保基金督察長，原固定收益投資總監董瑞倩離任

1月5日晚間，國壽安保基金公告，原督查長申夢玉因個人原因在1月5日離任，新任督察長為韓占鋒。同時，原固定收益投資總監董瑞倩因個人原因于同日離任。（Via：每日經濟新聞）

2、華夏基金股權變更已完成工商變更登記，邁凱希金融公司持股達27.8%

1月5日華夏基金公告，原股東POWER CORPORATION OF CANADA（加拿大電力公司）將13.9%股權轉讓給MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION（邁凱希金融公司）。本次轉讓已完成工商變更登記，目前華夏基金股權結構變更為：中信證券（出資比例62.2%）、邁凱希金融公司（出資比例27.8%）、天津海鵬科技（出資比例10%）。（Via：每日經濟新聞）

3、諾安基金20%股權掛牌轉讓

1月5日，北京產權交易所掛出諾安基金20%股權股權轉讓信息，諾安基金第二大股東——大恒科技擬以10.24億元的價格轉讓所持的這部分股權。（Via：中國基金報）

4、張坤旗下多只基金兩個月反彈超40%

去年11月以來，一大批重倉港股和消費板塊的基金迎來大幅“回血”。“基金一哥”張坤首當其沖，旗下多只基金自去年11月以來漲幅已超40%。此外，一大批主動權益基金反彈超40%，多為滬港深基金，甚至有觀點認為“含港率”成為近期基金業績漲幅的勝負手。（Via：中國基金報）

5、貝萊德推遲英國房地產基金贖回

當地時間1月4日，海外資管巨頭貝萊德告知其投資者，將推遲投資者去年三季度對其35億英鎊（約合289.24億人民幣）貝萊德英國房地產基金的贖回。（Via：中國基金報）

6、多家公司新報REITs項目

近日，城投控股、上海電力等多家上市公司緊鑼密鼓精選優質項目，進行公募REITs的申報發行工作。（Via：上海證券報）

二、知名投資人最新動態

1、童蘭、謝治宇、董理的興全趨勢減倉安潔科技

2023-01-04數據顯示，安潔科技（SZ002635，股價13.06元，市值89.23億元）前十大流通股東名單中，童蘭、謝治宇、董理的興全趨勢現身其中，比上期（三季報）減少50萬股。

2、皮勁松調研海泰新光

近期，海泰新光（SH688677，股價120.60元，市值104.90億元）被機構調研。創金合信皮勁松現身其中。近半年數據顯示，皮勁松在管基金中，創金合信大健康混合、創金合信醫療保健股票持有該股票。

三、今日ETF行情點評

1、ETF行情復盤

今日，大盤全天沖高回落，截至收盤，滬指漲0.08%，深成指漲0.32%，創業板指漲0.95%。滬深兩市今日成交額8380億，較上個交易日縮量47億。北向資金全天凈買入60.66億元，其中滬股通凈買入44.72億元，深股通凈買入15.95億元。板塊方面，光伏設備、電機、能源金屬等領漲，而旅游酒店、教育、航空機場等板塊調整明顯。

具體來看，光伏等賽道股今日集體走強，板塊指數大漲5.99%，福萊特、愛旭股份、鈞達股份等超10只光伏概念股漲停，受此帶動，光伏相關ETF全線大漲，最高漲5.39%。

下跌方面，今日旅游酒店、文化傳媒等板塊調整明顯，板塊指數依次下跌3.05%、2.36%。受此影響，旅游、傳媒相關ETF霸榜跌幅榜。

2、ETF主題機會

雙碳背景下，我國新能源裝機量和發電量不斷提升，發展動能強勁。短期來看，光伏和風電屬于不穩定出力電源，對電力系統的穩定性帶來挑戰；長期來看，消納問題會成為制約新能源發展的關鍵。提高靈活性資源占比是新能源良好發展的支撐和保障，其中儲能是構建新型電力系統的關鍵環節和重要推手，在電源側、電網側和用戶側都發揮重要作用。

中國儲能政策的發展目標為“2025年步入規模化發展，2030年全面市場化發展”。中國各省市“十四五”儲能規劃落地，2025年儲能目標合計超過50GW，強化儲能行業增長確定性。全國多個省區發布了新能源強制配儲政策，配儲比例大多在10%-20%，配儲時長2-4小時。風光配儲后上網電價無溢價，故各地積極探索“共享儲能”模式，來增加儲能電站的收益來源。國外推出稅收減免、資金補貼等政策促進儲能的發展。

點評：能源加速轉型下，2023年光伏地面電站成本下降迎來安裝高峰，加速推動中美大儲爆發；戶儲2022年在歐洲爆發，2023年仍將保持翻倍增長，美國和東南亞等新興區域戶儲也將成為主流趨勢，儲能迎來黃金發展期。

這里，通過整合多家券商最新研報信息，簡介4家公司，僅供參考。

固德威：公司長期專注于光伏及儲能逆變器的研發銷售，公司持續深耕儲能領域相關技術，一方面針對不同市場需求，豐富和完善戶用儲能系統產品序列；另一方面，持續推進工商業儲能和其他形式的儲能系統的產品開發和系統方案設計，積極推進公司儲能技術在各種場景的應用。預計隨著不同研發項目的產業化落地，進一步豐富公司產品矩陣，提高公司產品競爭力，拉動公司份額上升。——中泰證券

天合光能：隨著合資公司電芯產能的逐步釋放、公司光儲一體協同優勢，疊加儲能終端市場需求的提升，公司儲能板塊業務有望迅速增長。新技術儲備上，公司目前擁有HJT組件中試線，率先完成21OHJT組件全套認證；推出BIPV產品，將產品應用場景拓展至智慧新能源領域；同時新一代鈣鈦礦/品體硅兩端疊層電池實驗室效率已經達到29.29%。公司持續強化光伏一體化格局，N-TOPCon產能釋放穩健；同時積極切入光伏系統與儲能業務，依托主業優勢形成協同效應，盈利能力有望改善。——中航證券

申菱環境：公司敏銳洞察到新能源領域對于環境調控設備的需求，戰略性加大新能源板塊的投入，積極布局儲能、鋰電制造等場景。其中儲能領域，公司主要提供溫控設備，聚焦高效節能產品及液冷產品開發，根據公司公告，目前已與南都電源、ABB電力、亞泰新能源、萬物富能等客戶簽訂正式商業合同并開始穩定合作，同時積極拓展行業頭部廠商，截止2022年9月20日，儲能相關在手訂單金額為4，699萬元。公司有望憑借液冷溫控等創新領域技術的積累，乘行業東風打開增長空間。——中信證券

同力日升：公司推出的天啟AI智能儲存模塊產品，在組串式系統方案之上，在每個儲能集裝箱內部配置了獨立的pack級AI控制模塊。與目前行業通行方案相比，公司減少了系統的維護成本，大幅度了提升系統的循環壽命，先發優勢明顯，產品技術領先。目前公司二代產品已經通過全部測試與認證并向市場推出，因此，隨著未來儲能電站經濟性改善，電芯性能管理將會繼續向精細化管理方向發展，而公司的產品先發優勢明顯，技術領先，未來有望獲得較高溢價。收購之后協同效應可期，有望助傳統業務切入新能源，打開天啟用戶側業務空間。——華鑫證券

四、下周一重點關注新發基金

1、基金簡稱：中庚港股通價值18個月封閉股票

基金類型：股票型

基金經理：丘棟榮

業績比較基準：中證港股通綜合指數(人民幣)收益率×90%+上證國債指數收益率×10%

基金經理過往業績：

封面圖片來源：攝圖網_500646888