創建于2024-01-30
主流行業的基金經理看法如下：
【新能源】
匯豐晉信低碳先鋒A基金經理陸彬1月22日在四季報中指出，在當前時點，新能源行業隨著滲透率的提升增速確實在下降，但另一方面行業龍頭公司的份額確定性在提升。在全球碳中和目標的大背景下，新能源行業仍具備較為廣闊的發展空間，行業出貨數據一直在持續向好。基于對中長期份額和盈利的中性預期，不少公司未來幾年的隱含回報率依然具備較高的投資價值，而每次價值凸顯的時刻都是市場比較悲觀和情緒比較弱的時點，行業的后續表現依然值得持續關注。
廣發高端制造A基金經理鄭澄然亦表示，報告期內，該基金重倉的光伏、儲能板塊表現仍然較差，市場更多的擔憂仍然是產能過剩。市場認為2024年國內需求受消納影響會下滑，海外需求受歐洲庫存影響仍然不樂觀，但實際上從產業發展規律和供需曲線來判斷，2024年一季度末有很大可能會出現拐點，后續某個季度很可能會看到產業量價齊升的邊際走勢。
【醫藥】
展望2024年一季度，葛蘭在2023年四季報中表示，全球投融資環境有望在加息周期后逐步恢復，國內政策端或保持平穩，行業對合規化影響的認知會更加清晰。“我們預期醫療行業供需格局會進一步改善。供給端，創新仍是重要驅動力。后續成熟靶點的適應癥逐步拓展，新靶點的概念持續驗證中，都為創新藥企提供了廣闊的成長空間。療法方面，基因編輯、細胞治療等前沿療法不斷有突破性進展，后續商業化前景值得關注。需求端，居民對消費性醫療及醫療服務的需求也在快速增長。”葛蘭表示。
【消費】
胡昕煒：伴隨著股價的調整，越來越多的消費公司開始加大分紅或回購的力度來回報股東，價值底部逐步凸顯。
從基金經理們具體關注的行業來看，浙商證券研報分析發現，站在2024年初時點，基金經理最關注的行業是電子和煤炭，關注的管理人占比分別達到45%和33%。
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