頂級投行唱多，新能源方向大漲！板塊行情要來了？——道達(dá)投資手記

AI的火，終于還是蔓延到了它的原動力——電力。

市場將和AI相關(guān)的概念炒了一遍后，今天電力設(shè)備、儲能、光伏這些板塊，終于揚(yáng)眉吐氣了一回。這些板塊上漲，主要是受AI的發(fā)展與光伏和儲能有關(guān)的消息影響。

今天，另一個刺激大盤的消息，是美國知名投資機(jī)構(gòu)的變奏。

摩根士丹利近兩日連續(xù)發(fā)布報(bào)告，明確看多A股兩大行業(yè)的龍頭企業(yè)寧德時代和藥明康德。這讓達(dá)哥想到了去年8月摩根士丹利“唱空”A股的情況。回顧去年8月之后A股的走勢，無疑是增加了這次摩根士丹利唱多的分量。

對于摩根士丹利的唱多，A股市場也給予了反饋，電池板塊、醫(yī)療服務(wù)板塊今天都在漲幅榜的前列。

摩根士丹利的突然看多，給市場注入了不小的信心，也是外資對A股轉(zhuǎn)變的信號之一。實(shí)際上，北向資金的流向，早已反映了這種“變奏”，今年以來，北向資金的凈流入金額已達(dá)378億元。

今天，A股在上面這些板塊的帶領(lǐng)下，表現(xiàn)出了“龍?zhí)ь^”的氣勢，上證指數(shù)創(chuàng)下近3個月的新高。

不過，在達(dá)哥看來，今天A股市場的“龍?zhí)ь^”，還有兩個重要因素。第一個是上周末公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)超預(yù)期回升，2月份全國CPI環(huán)比上漲1.0%，同比上漲0.7%。第二個則是日本股市今天下跌超2%。A股與美股、日本股市，存在一定的蹺蹺板效應(yīng)。

好了，回到市場走勢上。今天上證指數(shù)以最高點(diǎn)位收盤，同時也選擇了背離之后的最強(qiáng)走勢的一種：形成一筆向下的走勢，繼續(xù)原先的上攻。這一點(diǎn)，我們在3月7日的文章中已經(jīng)說明過。

不過，市場選擇了我認(rèn)為概率相對較小的一種走勢，這可能是在今天諸多的利好因素加持下，給了市場更多的信心，從而以背離之后最強(qiáng)勁的方式演化。

雖然市場選擇了繼續(xù)上攻，但目前短線仍然存在一些陰云。

首先，市場仍然是縮量上漲。今天的成交量，相較于之前兩波的上攻，仍然呈現(xiàn)縮量狀態(tài)；

其次，在3090點(diǎn)附近存在不小壓力。當(dāng)下的這筆上攻，如果不能迅速攻破這個壓力位，則可能繼續(xù)形成30分鐘圖形上的背離，而這個背離則意味著兩重背離的發(fā)生，這將給短線走勢造成不小的壓力。

大家需要提防的一個短線現(xiàn)象是，當(dāng)大家都敢追漲的時候，一旦共振出現(xiàn)快速放量，往往就是短期高點(diǎn)。

雖然市場面臨一些不利因素，但概念板塊上的機(jī)會不會少，達(dá)哥依然堅(jiān)持之前的策略：倉位要切換到漲幅較小且有概念的潛力板塊。今天漲幅大的板塊和個股，基本上都具有這個特征。

板塊方面，AI依然是核心主線。雖然今天英偉達(dá)方向有所調(diào)整，但華為算力、國產(chǎn)算力、液冷等依然在上漲。

領(lǐng)漲的光伏儲能，達(dá)哥認(rèn)為更多的是AI對光伏、儲能相關(guān)消息的推動，暫時以反彈對待，而且上方的盤整平臺也存在不小的壓力。這兩個板塊，和AI方向本為蹺蹺板，后續(xù)要觀察是否會有蹺蹺板效應(yīng)。

由于今天是光伏、儲能兩個板塊調(diào)整后的放大量上漲，一般來說，前兩天是沒有太大問題的，后續(xù)需關(guān)注持續(xù)性。

醫(yī)藥方向，整個板塊的走勢還處于調(diào)整狀態(tài)中，而且不少細(xì)分領(lǐng)域上方的壓力位也相對較遠(yuǎn)，比如醫(yī)療服務(wù)。在當(dāng)前的市場環(huán)境下和摩根士丹利的看多刺激之下，走出突破走勢的概率還是挺大，達(dá)哥認(rèn)為這是一個長短期都值得關(guān)注的板塊。

總之，大盤在諸多利好的加持下，延續(xù)了之前的上升趨勢，短線雖然面臨幾個不利因素需要大家去關(guān)注，但長線達(dá)哥的態(tài)度十分明確：保持樂觀。

操作策略上，那些沒有怎么漲且有熱門概念板塊和個股，仍然是中短線的重點(diǎn)關(guān)注對象。

（張道達(dá)）

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封面圖片來源：每日經(jīng)濟(jì)新聞 劉國梅 攝