醫藥消費跌跌不休 新“高帥富”橫空出世——道達早評

來源：微信公眾號“道達號”（微信公號ID：daoda1997） 昨日大盤微跌，但漲跌個股家數比約為2500家對1800家，這說明行情依舊非常活躍。盤面上看，鈦白粉、氟化工、風能等板塊漲幅居前，這也符合昨日民間高手的預判，周期股和新能源依舊是最為明顯的主線，未來的行情還會繼續圍繞這兩個大方向發展。 值得注意的是，在跌幅居前板塊中，除了昨日當紅“炸子雞”鴻蒙概念股大跌外，濃眉大眼的釀酒、醫療板塊分別下跌1.91%和1.64%。而這兩個板塊前期已經深幅調整，為何依舊跌跌不休？大V們是如何看待消費板塊投資機會的？除了兩大主線還有哪些細分行業值得關注？ 民間高手精華 雙節將至，這對白酒股應該是業績催化劑，但昨日釀酒板塊卻大跌近兩個點，為何白酒如此積貧積弱？有大V表示，主要還是估值惹的禍，頭部白酒公司股價在經歷大幅下跌之后，動態市盈率依舊高于歷史均值，以茅臺為例目前的PE依舊高達41倍，而半年報茅臺利潤增幅僅僅9%，如此低的業績增速難以匹配如此高估值，短期內白酒依舊積重難返。 對于整個消費板塊的低迷，有大V敏銳察覺到，最直接的原因是昨日早上公布的社會消費品零售總額同比僅增長2.5%，前值是8.5%，而問題在于目前的疫情有所反復。消費和醫藥跌那么慘，主要還是去年漲太多，出來混始終是要還的，不過這兩個行業的公司大多是基本面極為扎實的優秀企業，反復確認底部之后依舊前途光明。 有大V強勢關注風電行業，盡管風電在前些年表現極其一般，但未來風電極有可能接棒新能源和光伏成為市場的領漲板塊，從數據來看，風電裝機主要集中在2015年和2020年，而從今年開始風電基本可以實現平價上網，這非常類似于當年的光伏補貼，政策實行后行業有望從周期股變為成長股，實現到高帥富的逆襲，未來的投資機會主要集中在風電整機、軸承以及葉片等方向。 道達點評：昨日大盤微跌，但是大V們的表現卻非常出色，關注次數1次的凱利泰和傳智教育分別下跌2.84%和5.82%，而關注次數為2次的冀中能源和清水源分別大漲8.14%和20%，關注了1次的廣宇發展也出現10.33%的漲幅，其余個股的漲跌幅度都不大。同時，大V關注的行業以及概念也是漲多跌少，大V昨日提示的新能源和周期股依舊是最值得關注的主線。 重磅事件點評 美國東部時間周三，美股三大指數集體收漲，納指止步“五連跌”。截至收盤，道指收漲236.82點，漲幅為0.68%，報34814.39點；納指收漲123.77點，報15161.53點，漲幅為0.82%；標普500指數收漲37.65點，報4480.70點，漲幅為0.85%。油氣及資源板塊再度走強，航空、度假村、餐飲等消費板塊偏軟。 道達點評：盡管德爾塔病毒仍在肆虐，但這并不影響美股持續不斷創下歷史新高，不論從時間還是漲幅來看，本輪的美股牛市已經創下歷史記錄，而今年的累積漲幅又超過了20%。不過最近美股顯得有些頹勢，納指的五連跌便是明證。同時數據顯示，從5月1日以來標普500中有56%的個股回調幅度已經超過10%，其中包括能源、材料和金融行業。敏銳的投資者已經注意到，這并不是大牛市中的特征，而是在行情尾聲時容易發生的事件。 繼債券通“北向通”順利運行滿四年后，“南向通”也將于近期正式開閘。9月15日，人民銀行發布《關于開展內地與香港債券市場互聯互通南向合作的通知》，并將于9月24日上線“南向通”。 道達點評：適時開通“南向通”，有利于完善債券市場雙向開放的制度安排，拓展了內地投資者在國際金融市場配置資產的空間，有利于鞏固香港聯接內地與世界市場的橋頭堡與樞紐地位，助力香港長期繁榮穩定。這樣一來，內地投資者多了一個投資海外債券“通道”的同時，亦會對在海外發債的中資發行人帶來更多潛在投資者，從而有利于中資發行人降低融資成本，更利于中資機構進行合理的融資規劃及資產配置。 焦點公司點評 9月15日晚間，華自科技突然發布公告稱，全資子公司深圳市精實機電科技有限公司和寧德時代針對前期兩項中標訂單簽訂了《訂單變更協議》，因上述項目實施地變更、技術條件變化及精實機電產能檔期原因，上述兩項訂單需作調整。經雙方友好協商，上述兩項訂單取消，不再執行。 道達點評：自今年五月啟動以來，華自科技的股價大漲了超過3倍。此前上漲的最主要動力來自寧德時代的兩份合同，如今合同突然取消，對公司股價可能構成利空。與上述公告同時披露的還有一份可轉債轉股提示性公告，轉股價為9.25元，最新收盤價則高達32.74元。而就在這大利空來臨前，5%以上的重要大股東卻提前進行了減持，華自科技的4萬股東有些懵了。 （張道達） 根據國家有關部門的最新規定，本手記不涉及任何操作建議，入市風險自擔。 使用微信掃描下方二維碼，關注“道達號”微信公眾號，快速閱讀道達投資手記專欄。