揭秘本周聰明錢｜3400點真是“鐵頂”？融資客“背道而馳”低吸這類股！

每日經濟新聞 2020-11-14 13:20:37

上周提到的“主力資金高拋低吸”在本周再度獲得印證，滬指在逼近3400點壓力位時突然掉頭向下，連跌4天，又回到震蕩區間的中位3300點附近。全周兩市超大單主力資金又出現大額凈流出，累計凈流出金額為403.83億元。

每經記者何劍嶺每經編輯吳永久

圖片來源：攝圖網

“聰明錢”每周都在干什么？通過超大單主力資金、行業流向、兩融數據或許可以窺見一二。

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3400點真的是“鐵頂”？主力資金“打一槍就跑”

從單日超大單主力資金流向來看，周一滬指拉出放量陽線創出1個多月新高時，有229億元涌入，創出10月13日以來近1個月的凈流入金額新高。不過形勢急轉直下，周二滬指進一步新高逼近3400點后，連續2個交易日主力資金均出逃220億元，周四流出勢頭明顯收斂，但周五再度出現140億元凈流出。由此可見，3200點~3400點之間形成了一個比較穩定的震蕩區間，主力資金相應的操作方向或有跡可循。

▲近20個交易日兩市超大單主力資金流向

而從近半年內的21個交易周來看，本周超大單主力資金凈流出金額處于較低位置。

▲近半年內單周兩市超大單主力資金流向

液晶面板雙龍頭迎來主力搶籌醫藥股再成“重災區”

本周，兩市被主動凈買入超過1億元的個股較上周大幅減少為158只；被主動凈賣出超過1億元的個股大幅增加為493只，顯示市場熱點較少，人氣不佳。

本周主力資金關注的個股中，電子股重新回到了大家的視野中，TCL科技、京東方A、億緯鋰能名列前10位之中，前兩者均是液晶面板巨頭，被凈主動買入金額均超過12億元。然而讓人意想不到的是，最受主力資金青睞的仍然是“股王”貴州茅臺，以凈主動買入23億元居首。這顯示出雖然周五白酒板塊出現大跌，但是其中的龍頭績優股仍然是主力資金持續關注的對象。

▲本周兩市超大單主力資金凈主動買入前10只個股

在凈主動賣出方面，與上周的情況一樣，醫藥股仍然是重點拋售對象，4只醫藥股名列前10位之中，被主動凈賣出金額均超過10億元。其中，盡管有新冠疫苗臨床試驗獲批的利好消息，股價在周內也大漲16%，但是復星醫藥仍然被凈主動賣出21億元居首。此外，另一只周內暴漲反被凈賣出的個股是被字節跳動入股的掌閱科技，在前期連續6個漲停、周五創出2年半新高之后，掌閱科技高位放出巨量打開連續漲停，被凈主動賣出近13億元。

▲本周兩市超大單主力資金凈主動賣出前10只個股

鋼鐵行業艱難實現凈流入兩大前期熱門行業再迎一波巨額拋盤

從申萬一級28個行業的特大單主力資金流向來看，市場情緒再度冷卻，本周僅有1個行業出現凈流入，較上周巨幅減少。并且這唯一的凈流入行業——鋼鐵行業——全周凈流入金額僅是可憐的1.6億元。此外，采掘、休閑服務、交通運輸行業凈流出金額也不到5億元。

在凈流出行業方面，有兩個行業凈流出金額超過200億元居前，分別是電子行業和醫藥生物行業，其中后者連續第2周凈流出金額保持在200億元左右。另外，還有4個行業凈流出金額超過100億元，分別是：電氣設備、汽車、計算機、非銀金融行業。

▲本周申萬一級行業主力凈流入金額排名

兩融余額新高后回落融資客逢低重拾醫藥股

在11月6日至本周四的5個交易日中（周五的兩融數據將由交易所在下一交易周的第一個交易日公布），兩市融資融券余額在1.5萬億元關口上方繼續快速上行，并且在周二再度連續創出5年多以來的新高，不過之后出現小幅回落。

▲近20個交易日兩市融資融券余額變動

在個股方面，融資客的喜好恰好與主力資金相反，有3只醫藥醫療股入圍前十，并且被主力資金凈賣出居首的復星醫藥被融資凈賣出5.7億元居首。復星醫藥周四公告稱，控股子公司的新型冠狀病毒mRNA疫苗BNT162b2用于預防新型冠狀病毒肺炎的臨床試驗獲批。類似的，恒瑞醫藥本周也因兩款治療癌癥的藥物獲臨床試驗批準，被融資凈買入5.4億元。