利好引爆一個(gè)超級(jí)大行業(yè)——道達(dá)投資手記

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來(lái)源：道達(dá)號(hào)（微信號(hào)：daoda1997）

今天早上，大盤(pán)還在陰跌，眼看就要“不行了”，但下午行情 “絕處逢生”，總算是迎來(lái)反彈。滬指小漲15.43點(diǎn)，以3328.10點(diǎn)報(bào)收，漲幅為0.47%。深市反彈力度更大，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)大漲1.89%。

引發(fā)市場(chǎng)反彈的，并非金融股，其實(shí)銀行保險(xiǎn)都在拖后腿，真正撐起市場(chǎng)的，是一個(gè)超級(jí)大行業(yè)，因?yàn)橛欣谩?/p>

超級(jí)大行業(yè)

今天，汽車股立大功了，不僅僅是汽車股，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上的個(gè)股都表現(xiàn)強(qiáng)勁。看看汽車股的表現(xiàn)，長(zhǎng)安汽車、長(zhǎng)城汽車雙雙漲停，比亞迪大漲9.31%，這三只汽車龍頭都創(chuàng)階段新高了。另外，江鈴汽車、宇通客車、東風(fēng)汽車、福田汽車、廣汽集團(tuán)等都有不錯(cuò)的表現(xiàn)。

另外，寧德時(shí)代大漲5.31%，逼近歷史高點(diǎn)。其他汽車零部件公司，雙林股份、松原股份、卡倍億，都是“20CM”漲停，還有萬(wàn)里揚(yáng)也是漲停。

汽車行業(yè)，確實(shí)是A股市場(chǎng)中一個(gè)超級(jí)大的行業(yè)。僅僅就整車制造而言，比亞迪現(xiàn)在是行業(yè)老大，總市值3819億元，上汽集團(tuán)、長(zhǎng)城汽車也是總市值超過(guò)2000億的大公司，廣汽集團(tuán)也是千億市值公司。另外，汽車零部件方面有超過(guò)100家上市公司，其中不乏濰柴動(dòng)力、華域汽車、福耀玻璃等大公司。

所以，只要這個(gè)板塊活了，大盤(pán)人氣就能被激活。

那么，今天汽車板塊遇到什么利好了？

據(jù)報(bào)道，國(guó)家發(fā)改委新聞發(fā)言人孟瑋在國(guó)家發(fā)改委10月份例行新聞發(fā)布會(huì)上表示，下一步，將推動(dòng)汽車和家電消費(fèi)轉(zhuǎn)型升級(jí)，促進(jìn)汽車限購(gòu)向引導(dǎo)使用轉(zhuǎn)變，鼓勵(lì)各地出臺(tái)促進(jìn)老舊汽車置換政策，推進(jìn)主要公共建筑配建停車場(chǎng)、路側(cè)停車位設(shè)施升級(jí)改造等建設(shè)，完善廢舊家電回收處理體系，支持開(kāi)展家電以舊換新活動(dòng)，推動(dòng)家電更新消費(fèi)。積極發(fā)展住房租賃消費(fèi)，滿足居民住房需求。

其中值得注意的是，“促進(jìn)汽車限購(gòu)向引導(dǎo)使用轉(zhuǎn)變”。以前，很多大城市都在汽車限購(gòu)，現(xiàn)在要向引導(dǎo)使用轉(zhuǎn)變？我理解的“引導(dǎo)使用”，可能就是不再?gòu)?qiáng)調(diào)限購(gòu)，而是通過(guò)限行，以及鼓勵(lì)新能源汽車來(lái)完成“引導(dǎo)使用”。如果是這個(gè)趨勢(shì)，現(xiàn)在方向大家應(yīng)該更加明確了。

實(shí)際上，家電板塊雖然也有政策，要推動(dòng)家電更新消費(fèi)，但今天表現(xiàn)要溫和得多。原因很簡(jiǎn)單，家電以舊換新，每次要促進(jìn)消費(fèi)了，都有政策，對(duì)市場(chǎng)來(lái)說(shuō)沒(méi)什么新意。

華潤(rùn)微

今天大盤(pán)反彈，個(gè)股一下就沸騰了，漲停個(gè)股很多。不過(guò)，有一家公司在跌幅榜上卻非常扎眼，這就是芯片巨頭華潤(rùn)微。今天華潤(rùn)微一開(kāi)盤(pán)就大跌，最終跌了12.37%。最近有點(diǎn)邪門(mén)，幾乎每天都有焦點(diǎn)公司大跌。

華潤(rùn)微是科創(chuàng)板近700億市值的芯片巨頭，之前市場(chǎng)關(guān)注度很高。今天突然大跌，可能跟昨晚公司發(fā)布的一系列公告有關(guān)。昨晚，華潤(rùn)微一口氣發(fā)布了21條公告，其中就有三季報(bào)。

華潤(rùn)微公告顯示，公司今年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入48.89億元，同比增長(zhǎng)18.32%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)6.87 億元，同比增長(zhǎng)154.59%。其中第三季度公司營(yíng)收18.3億元，同比+22.4%；歸母凈利潤(rùn)2.84億元，同比增長(zhǎng)169.1%。

業(yè)績(jī)一出來(lái)，券商紛紛看好，中金公司、國(guó)金證券，還有海通證券，給出的目標(biāo)價(jià)分別為64.5元、62元，以及54.99~68.50元。結(jié)果，今天股價(jià)大跌，全部打臉，很痛。

所以，業(yè)績(jī)不是大跌原因，背后還有問(wèn)題。華潤(rùn)微公告稱，公司核心技術(shù)人員鄧小社于近日因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去相關(guān)職務(wù)并辦理完成相關(guān)離職手續(xù)。離職后，鄧小社將不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。這個(gè)可能是股價(jià)大跌的一個(gè)重要原因。

另外，華潤(rùn)微上市不到8個(gè)月，又要融資了。公司擬定增發(fā)行不超過(guò)1.35億股，募集資金不超過(guò)50億元，投向華潤(rùn)微功率半導(dǎo)體封測(cè)基地項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。目前公司尚無(wú)確定的發(fā)行對(duì)象。今天的大跌，說(shuō)明市場(chǎng)在用腳投票了。

其實(shí)，不僅僅是華潤(rùn)微，科創(chuàng)板另外一家焦點(diǎn)公司滬硅產(chǎn)業(yè)今天也一度大跌。今天早盤(pán)，滬硅產(chǎn)業(yè)一度大跌超10%，好在后來(lái)隨著大盤(pán)反彈最終只跌了2%，日線收出長(zhǎng)下影線。

滬硅產(chǎn)業(yè)的大跌，可能是因?yàn)榻裉煊?780.31萬(wàn)股限售股解禁的原因，這部分股票是首發(fā)網(wǎng)下限售股，網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)的機(jī)構(gòu)賣票的可能性很大。

沙盤(pán)推演

今天反彈了，但依然是深強(qiáng)滬弱的格局。滬市方面，成交額萎縮到2278億元，這跟國(guó)慶前的情況差不多。

另外，一度被市場(chǎng)給予厚望的銀行股，今天反而在拖后腿，建設(shè)銀行跌幅達(dá)2.61%，整個(gè)銀行股板塊，只有杭州銀行等4只上漲。保險(xiǎn)股同樣如此，表現(xiàn)都不行。

所以，明天大盤(pán)能不能繼續(xù)反彈，還存在疑問(wèn)。尤其是汽車股，今天有利好，反彈得也很厲害，龍頭股都在漲停。明天，一旦汽車股稍有閃失，大盤(pán)臉色可能就又不好看了。

今天，我們?yōu)榇蠹姨峁┝艘韵卵袌?bào)，歡迎關(guān)注微信公眾號(hào)“道達(dá)號(hào)”，進(jìn)入贏家學(xué)院的道達(dá)研選進(jìn)行閱讀。

（張道達(dá)）

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