觀想科技正籌劃沖刺科創(chuàng)板 3月剛募資3500萬

每經(jīng)記者 朱萬平    每經(jīng)編輯 陳俊杰    

近日，有消息稱正接受廣發(fā)證券輔導(dǎo)的觀想科技（832584，OC）籌劃科創(chuàng)板上市。4月1日，觀想科技有關(guān)人士向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者確認(rèn)公司正籌劃沖刺科創(chuàng)板。

觀想科技是一家以部隊(duì)管理和武器裝備信息化研究和服務(wù)為特色的高科技企業(yè)。今年3月，公司剛完成3500萬元的定向增發(fā)。近年來，觀想科技業(yè)績呈現(xiàn)穩(wěn)步增長的趨勢(shì)。2016年、2017年和2018年上半年，公司營收分別同比增長36.04%、37.28%和73.33%；同期，凈利潤分別增長1040.41%、46.36%和388.94%。

公司業(yè)績穩(wěn)步增長

觀想科技成立于2009年2月，主要提供信息化產(chǎn)品和服務(wù)。2014年8月，觀想科技完成了股份制改造，次年6月掛牌新三板。作為一家以部隊(duì)管理和武器裝備信息化研究和服務(wù)為特色的企業(yè)，觀想科技毛利率頗高，2017年和2018年上半年，公司毛利率分別為90.4%和75.93%。

近年來，觀想科技業(yè)績成長較為迅速。2016年、2017年和2018年上半年，公司營收分別4147.39萬元、5693.36萬元和2444.47萬元，同比增長36.04%、37.28%和73.33%；同期，公司凈利潤分別為1511.96萬元、2212.95萬元和1038.47萬元，分別增長1040.41%、46.36%和388.94%。

業(yè)績?cè)鲩L的同時(shí)，觀想科技應(yīng)收賬款增長也較快，2016年、2017年和2018年上半年，公司應(yīng)收賬款分別為1130.19萬元、3123.59萬元和4188.2萬元。

到目前，觀想科技的公司經(jīng)營和資產(chǎn)體量仍較小。截至2018年6月30日，公司總資產(chǎn)為6795.92萬元，凈資產(chǎn)為5435.19萬元，分別同比增加28.40%和22.42%。

觀想科技曾在去年7月向證監(jiān)會(huì)四川監(jiān)管局報(bào)送了IPO輔導(dǎo)備案材料。證監(jiān)會(huì)四川監(jiān)管局官網(wǎng)信息顯示，目前公司正在接受廣發(fā)證券的IPO輔導(dǎo)，輔導(dǎo)期自去年7月12日開始計(jì)算。近日，有媒體報(bào)道了四川省6家科創(chuàng)板“種子企業(yè)”名單，觀想科技也位列其中。

“我們確實(shí)在籌劃登陸科創(chuàng)板的事宜。”觀想科技有關(guān)人士對(duì)記者表示，但其拒絕透露更多詳情。

剛完成3500萬元募資

不久前，觀想科技剛完成一筆3500萬元的的定向增發(fā)。

今年3月2日，觀想科技公布了《2019年第一次股票發(fā)行方案》。按照該方案，觀想科技以14.75元/股的價(jià)格，向成都創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱成都風(fēng)投）和四川新同德大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)，合計(jì)發(fā)行237.29萬股，募集3500萬元，用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

成都風(fēng)投官網(wǎng)顯示，其是由四川省人民政府和成都市人民政府共同組建的西部首家國有風(fēng)險(xiǎn)投資公司。成都風(fēng)投的股東包括成都產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)、四川省國有資產(chǎn)經(jīng)營管理投資有限公司、成都市郫都區(qū)國有資產(chǎn)投資經(jīng)營公司等。

而四川新同德大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)為同德資本旗下基金。后者是一家國內(nèi)領(lǐng)先的私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)，目前管理資金超過100億元。

23日，觀想科技發(fā)布《股票發(fā)行認(rèn)購結(jié)果公告》稱，上述兩家機(jī)構(gòu)均已足額繳納了認(rèn)購資金。本次定增前，觀想科技實(shí)控人、控股股東魏強(qiáng)持有公司79.00%的股份。發(fā)行后，魏強(qiáng)將持有觀想科技74.58%的股份，仍為公司實(shí)控人。觀想科技稱，定增將使公司財(cái)務(wù)負(fù)債結(jié)構(gòu)更穩(wěn)健，進(jìn)一步提升公司盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，增強(qiáng)公司的品牌影響力和競(jìng)爭(zhēng)力，保障公司主營業(yè)務(wù)的持續(xù)健康發(fā)展。

值得一提的是，上述定增方案存在回購條款約定：若觀想科技在2021年6月30日前未能實(shí)現(xiàn)上市申報(bào)，投資人有權(quán)要求公司實(shí)控人按照年化10%的單利，回購?fù)顿Y人所持有的公司全部或部分股份。

封面圖片來源：視覺中國