“15金鴻債”償債方案落地 將于2020年償清債務本金及利息

每經記者 宋戈    每經實習記者 謝婧    每經編輯 陳星    

圖片來源：視覺中國

近日，金鴻控股發布一則《關于“15金鴻債”的債務清償方案》（以下簡稱《方案》），《方案》顯示，金鴻控股將分為四個階段進行償付，最終將于2020年3月31日之前償還債務本金及截至償還時點全部債務余額相應利息。此外，金鴻控股的全資子公司及其控股公司將為此次償債提供連帶責任擔保。

值得一提是，截至2018年6月30日，在不包含此次擔保的情況下，金鴻控股及其控股子公司對下屬子公司提供擔保的累計余額為41.72億元，占公司最近一期（2017年末）經審計凈資產的比例為90.87%。

此前，《每日經濟新聞》曾報道過，金鴻控股主體長期信用等級及其相關債項的信用等級在10日內由AA連降至C。

東方財富網的數據顯示，截至到2018年6月30日，金鴻控股毛利率為21.51%，與上季度相比下降14.91%，資產負債率則達到62.73%，與上季度相比下降1.4%。

分四個階段償債

近日，金鴻控股發布《關于“15金鴻債”的債務清償方案》顯示，公司將于2020年3月31日之前償還債務本金及截至償還時點全部債務余額相應利息。

具體來看，第一階段為2018年12月31日前，支付15金鴻債第三付息年度所欠利息4000萬元。第二階段為2019年3月31日之前，償還債務本金的30%及截至償還時點全部債務余額相應利息；第三階段為2019年9月30日之前，償還債務本金的20%及至償還時點全部債務余額相應利息；第四階段為2020年3月31日之前，償還債務本金的剩余50%及截至償還時點全部債務余額相應利息。

同時，金鴻控股還表示，發行人將設立監管資金賬戶，公司閑余資金可優先劃入該監管賬戶，資產處置所得款項優先劃入該監管賬戶。明確太平洋證券為接受此方案并簽署協議的債券持有人代表參與上述資金賬戶的監管，該賬戶由發行人和太平洋證券共管，并與開戶銀行簽署三方共管協議。

記者注意到，10月22日，金鴻控股發布《金鴻控股集團股份有限公司關于公司全資子公司為“15金鴻債”提供擔保的公告》。公告顯示，根據《清償方案》的相關內容，公司全資子公司中油金鴻天然氣輸送有限公司為公司償還“15金鴻債”的本金及相應利息提供連帶責任保證擔保，同時公司以其控制的中油金鴻華東投資管理有限公司的70%的股權提供質押擔保。而在充分、完全地清償了所有的擔保債務后，質權人可以根據出質人的要求，解除此份協議下的質押。

值得一提是，截至6月30日，公司及控股子公司對下屬子公司提供擔保的累計余額為41.72億元（不包含本次擔保），占公司最近一期經審計凈資產的比例為90.87%。

此外，金鴻控股的控股股東“新能國際投資有限公司”也提供連帶責任保證擔保。

信用等級曾十日內連續下調

此前，《每日經濟新聞》曾報道過，金鴻控股主體長期信用等級及其相關債項的信用等級在10日內由AA連降至C。公開資料顯示，“15金鴻債”發行債券金額8億元，為5年期。

對于“15金鴻債”本期具體兌付回售情況，上述《公告》表示，截至2018年8月27日，公司仍未能支付“15金鴻債”已登記回售債券的本金3.94億元，以及應支付的債券利息4000萬元，合計金額為4.34億元，占公司最近一期經審計凈資產的10.54%。

同時，由于截至2018年9月26日，公司仍未能償付“15金鴻債”應付利息及相關回售款項，本期債券受托管理人渤海證券宣布“15金鴻債”未選擇回售登記部分的債券本金和相應利息立即到期應付，到期日為2018年9月27日。

東方財富網的數據顯示，金鴻控股股票近三個月最大跌幅發生在8月底。在按行業劃分的前提下，截至2018年6月30日，公司的主營業務收入為20億元，主營業務為燃氣業務。凈利潤為1.9億元。毛利率為21.51%，與上季度相比下降14.91%，資產負債率則達到62.73%，與上季度相比下降1.4%。